سرمایه‌گذاران طلا در بن‌بست نوسان؛ آیا صعود امروز بازار پایدار است؟

به گزارش خبرنگار مهر، در بازار طلای تهران امروز (چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴) تا لحظه درج این خبر هر گرم طلای ۱۸ عیار در حالی امروز و در زمان تهیه این گزارش به قیمت ۶ میلیون و ۶۳۳ هزار تومان معامله می‌شود که در معاملات خود نسبت به روز گذشته افزایش ۴۵ هزار تومانی (۰.۷ درصدی) را تجربه کرده است.

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

از طرف دیگر قیمت هر قطعه سکه طرح جدید با افزایش ۰.۴ درصدی (۲۸۰ هزار تومانی) نسبت به روز معاملاتی قبل، به قیمت ۷۴ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان معامله می‌شود و این در حالی است که قیمت سکه امامی طی سه ماه گذشته از ۵۵ تا ۱۰۳ میلیون تومان هم افزایش یافته است.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

بررسی نمودار تکنیکالی طلای ۱۸ عیار بر اساس آرایش میانگین‌های متحرک نمایی (EMA)

نمودار زیر تغییرات روزانه قیمت طلای ۱۸ عیار را تا پایان روز گذشته نشان می‌دهد. در این نمودار خطوط مختلف میانگین‌های متحرک نمایی (EMA):

۹، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه را نشان می‌دهند که در سمت چپ مشخص شده که هر رنگ بیانگر چه میانگینی است.

بررسی نمودار قیمت طلای ۱۸ عیار نشان می‌دهد که در حال حاضر میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA۵۰) بالاتر از EMA۲۰ و EMA۲۰ نیز بالاتر از EMA۹ قرار گرفته است. این چینش میانگین‌ها که نشان‌دهنده قطع شدن EMA۵۰ با EMA۹ و EMA۲۰ و قرار گرفتن آن در موقعیت بالاتر است، به‌وضوح حاکی از حاکم بودن روند اصلاحی و نزولی در بازار طلاست. از سوی دیگر، بسته شدن کندل‌های قیمتی زیر EMA۱۰۰ و نزدیک شدن EMA۱۰۰ به EMA۹، در کنار نوسانات مثبت دو روز اخیر، این سوال را ایجاد می‌کند که آیا این حرکت صعودی کوتاه‌مدت ادامه‌دار خواهد بود یا خیر.

امروز قیمت طلا ابتدا تا سطح ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان صعود کرد، اما پس از اصلاح تا ۶ میلیون و ۵۹۰، دوباره توانست بالای سطح روانی ۶.۶ میلیون تومان تثبیت شود. این نوسان نشان می‌دهد بازار فعلاً در وضعیت بی تصمیمی قرار دارد و تمایل به ادامه روند نزولی دارد، هرچند خریداران در محدوده‌های حمایتی واکنش نشان می‌دهند. لذا اگرچه نوسان مثبت دو روز اخیر، امیدهایی برای بازگشت موقت قیمت ایجاد کرده است اما رفتار قیمتی امروز وضعیت بلاتکلیفی بازار طلا و گره خوردن آن به اخبار سیاسی را تأیید می‌کند.

بررسی داده‌های ۱۰ سال گذشته و نحوه واکنش قیمت نسبت به میانگین‌های متحرک نشان می‌دهد که عبور قیمت از زیر EMA۵۰ اغلب با افت‌هایی تا بیش از ۲۰ درصد همراه بوده است. در عین حال، تجربه تاریخی نشان داده است که خرید طلای ۱۸ عیار در نواحی نزدیک به EMA۲۰۰، به‌ویژه زمانی که قیمت زیر EMA۱۰۰ قرار می‌گیرد، ریسک کمتری برای سرمایه‌گذاران داشته و در بسیاری موارد، خریدهای پله‌ای در این محدوده تصمیم درستی بوده است.

با این حال، تا زمانی که آرایش نزولی میانگین‌های متحرک حفظ شود، نمی‌توان انتظار بازگشت قدرتمند قیمت را داشت. برای دریافت سیگنال قطعی ورود، باید چینش صعودی میانگین‌ها (یعنی EMA۹ بالاتر از EMA۲۰ و EMA۲۰ بالاتر از EMA۵۰) شکل بگیرد و قیمت نیز با قدرت به سطح حمایتی بازگردد.

در حال حاضر، با توجه به چشم‌انداز کوتاه مدت نزولی در بازار جهانی طلای، نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد و فضای خوش‌بینانه به ادامه مذاکرات هسته‌ای، مسیر قیمتی طلا همچنان پرچالش باقی می‌ماند. بر همین اساس، احتمال سقوط قیمت به کانال ۵ میلیون تومان در حال افزایش است و در صورت شکسته شدن مرز روانی ۶ میلیون تومان، افت قیمت تا محدوده حمایتی ۵ میلیون و ۲۰۰ تا ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دور از انتظار نخواهد بود.

پی‌نوشت.

برای توضیحات بیشتر نمودار تکنیکالی طلای ۱۸ عیار بر اساس آرایش میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) اینجا کلیک کنید.